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北京门头沟区社会组织联合会财务工作报告

2019年度情况整体说明主要描述内容为:反映2019年度机构取得的经营业绩,实现主营业务收入66990.29元,业务活动成本68766.16元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素,拟采取的主要措施,以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。

第一部分 财务概况

一、截至2019年12月31日资产、负债、净资产、资产负债率情况:

1、截至2019年12月31日资产总额254738.65元,其中:货币资金254738.65元,应收款项元,预付账款0元,待摊费用0元;负债合计154925.17元,截至2019年12月31日净资产总额99813.48元,其中:非限定性净资产31947.56元、限定性净资产67865.92元。

2、2019年度收支管理情况:

1)收入支出情况

2019年度收入总额70905.77元,支出总额70907.26元。

①2019年度收入总额70905.77元,其中:其他收入2915.48元、捐赠收入1000元、提供服务收入66990.29元。

本年度未发生对外理财、对外投资性收入。

②2019年度支出总额70907.26元,其中:业务活动成本68766.16元,管理费用2141.10元。

3)本年度政府补助项目经费使用情况:本单位本年度未发生政府补助项目经费。

4)纳税情况:包括纳税税种、纳税金额以及享受减免税政策情况。2019年度实行增值税、附加税及个人所得税税种,实际纳税金额0元。

5)民间非营利组织会计制度执行情况:

2019年度执行《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》,按照《民间非营利组织会计制度》要求,设立独立的银行账户和会计账簿,独立进行会计核算,按要求编制会计报表。

3、非营利性的体现:

根据章程规定,本单位是非营利性机构,举办者不要求取得合理回报。

1)本年度没有从事营利性的业务活动。

2)本年度没有将本单位的积累用于分配。

3)本年度举办者不要求取得合理回报。

4)本年度无举办者及举办者关联单位大额借款。

4、资产管理情况:本单位无固定资产。

对外投资情况:截至到2019年12月31日本单位本年度无对外投资情况。

第二部分 报告期内主要经营情况

一、经营情况

截至报告期,按照机构上报的报表数据合并,2019年度机构实现主营业务收入66990.29元。

1、收入情况(大幅增长、减少、持平)

1)2019年度机构主营业务收入 66990.29元,2019年机构仍然以 政府购买项目为主,共取得收入66990.29元。

2)2019年度机构其他收入2915.48元

2、成本情况

2019年度机构主营业务成本70907.26元,其中:业务活动成本68766.16万元,管理费用2141.10元。

3、管理费用情况

2019年度机构管理费用支出2141元

第三部分、公司重要财务事项说明

一、有无负债情况

1、无对外担保情况

2、无诉讼情况

3、无其他情况(如贷款情况等)

二、本年新增(减少)投资、股权转让、子公司清理情况

1、无新增投资

2、无股权转让工作

3、无清算工作

4、无减资

第四部分、年度报表审计情况

接市社会组织管理中心最新通知,考虑到新冠肺炎疫情等因素,决定对具有以下情况之一的社会团体、民办非企业单位在2019年度检查中,可免于提交审计报告。

1.2017-2018连续两年年检结论为合格的社会组织;

2.2018年以来新成立的组织;

3.等级评估为4A级及以上的组织。

我机构满足以上条件,故而未出具2019年年度审计报告。

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