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北京门头沟区社会组织联合会

财务工作报告

 

2020年度情况整体说明主要描述内容为:反映2020年度机构取得的经营业绩,实现主营业务收入30693.07元,业务活动成本24582.42元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素,拟采取的主要措施,以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。

 

第一部分   财务概况

1、截至2020年12月31日资产、负债、净资产、资产负债率情况:

截至2020年12月31日资产总额222134.94元,其中:货币资金222134.94元、应收款项0元、预付款项0元、待摊费用0元;

截至2020年12月31日负债总额119215.07元,其中;应付款项10205.17元、应交税金0元、预收账款109009.90元、预提费用0元。

截至2020年12月31日净资产总额102919.87元,其中:非限定性净资产4360.88元、限定性净资产98558.99元

2、2020年度收支管理情况:

1)收入情况

2020年度收入总额32925.11元,其中:提供服务收入30693.07元、政府补助收入0元、其他收入2232.04元。

本年度未发生对外理财、对外投资性收入。

2)支出情况

2020年度支出总额29818.72元,其中:业务活动成本24582.42元,管理费用5236.30元,其他费用0元。

3)收费及票据使用情况:

①收费项目及收费标准:无

②贵单位收取费用的项目和标准已向登记管理机关备案并公示:不涉及。

③票据使用情况:

提供服务收入为30693.07元,票据使用类型为:北京市增值税普通发票。

票据使用较规范,各项收入按规定开具发票。

本年度未发现本单位不合理的收入及支出、未发现违反规定取得收入、支出费用的情况、未发现违反规定筹集资金的情况。

4)本年度接受和使用境内外捐赠情况

本单位本年度未发生接受捐赠事项。无违反规定接受使用捐赠资助的行为。

5)纳税情况:

包括纳税税种、纳税金额以及享受减免税政策情况

2020年度实行增值税、印花税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加税种,实际纳税金额0元。享受减免具体情况:《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号):“对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税”。

6)本年度政府补助项目经费使用情况:

本单位本年度接受政府补助项目经费0元。

7)民间非营利组织会计制度执行情况:

2020年度执行《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》,按照《民间非营利组织会计制度》要求,设立独立的银行账户和会计账簿,独立进行会计核算,按要求编制会计报表。

3、学校筹措办学资金的渠道情况:本年不涉及。

4、非营利性的体现:

根据章程规定,本单位是非营利性机构,举办者不要求取得合理回报。

1)本年度没有从事营利性的业务活动。

2)本年度没有将本单位的积累用于分配。

3)本年度举办者不要求取得合理回报。

4)本年度无举办者及举办者关联单位大额借款。

5、资产管理情况:

1)贵单位已建立资产管理制度。对所拥有的资产做到依法管理和使用。

2)本单位2020年度无固定资产。

3)新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况

本年度未购置固定资产。

4)对外投资情况

截至2020年12月31日,本单位本年度无对外投资情况。

第二部分   报告期内主要经营情况

一、经营情况

截至报告期,按照机构上报的报表数据合并,2020年度机构实现主营业务收入30693.07元。

1、收入情况(大幅增长、减少、持平)

1)2020年度机构主营业务收入30693.07元,2020年机构仍然以 政府购买项目为主,共取得收入32925.11元.

2)2020年度机构其他收入2232.04元.

2、成本情况

2020年度机构主营业务成本24582.42元,管理费用5236.30元。

3、管理费用情况

2020年度机构管理费用支出5236.30元

第三部分、机构重要财务事项说明

一、有无负债情况 

1、无对外担保情况   

2、无诉讼情况       

3、无其他情况(如贷款情况等)

二、本年新增(减少)投资、股权转让、子公司清理情况

1、无新增投资

2、无股权转让工作

3、无清算工作

4、无减资

 

第四部分、年度报表审计情况

机构2020年度会计报表审计报告将由北京政华会计师事务所(普通合伙)公司出具,审计报告意见类型为 :

1、年度审计的总体评价:北京门头沟区社会组织联合会内部控制制度比较完善,能够有效执行,会计核算规范,财务管理完善,会计报表的编制符合国家颁布的相关法规和《民间非营利组织会计制度》的规定,恰当地反映了贵单位2020年12月31日的财务状况和2020年度的业务活动成果和现金流量。

2、存在问题及管理建议:无。

3、其他事项说明:无。

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